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编制公司月度资金计划，保障公司收支平衡、合理、高效。
安排公司头寸和存款，及审核集团公司境外账户开立、变更、销户的审批及备案。
办理公司结算，确保资金收付准时、准确、安全。
制定公司即期换汇交易方案并实施。
币种多样化、期限灵活的信贷支持
协助成员单位根据财务状况优化融资结构
配合外汇风险管理服务，锁定客户融资成本
审批手续快速简便，利率价格更具有竞争力
借助跨境双通道，为境内客户提供多样化、灵活的融资方案
为客户在项目并购、项目融资、境外发债等业务提供综合顾问咨询服务，提高集团公司境外法律、财务、税务风险防范能力。
参与项目前期法律尽职调查、财务尽职调查
提供项目融资、银团贷款等融资方案和建议
提供外汇、利率、税务风险分析
协助参与法律协议审查
提供融资后管理服务
提供利率、汇率的外汇风险管理咨询和解决方案。
为客户的境外资产、负债、现金流提供外汇风险解决方案，包括市场分析、外汇风险分析、套期保值方案、套保会计处理、金融衍生品工具设计等
提供国家或地域外管政策、货币政策谘询服务
